ST百灵_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,193,256,733.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 694.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,565,403.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,261,822,831.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,726,681.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,712,797.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,406,229.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,848,490.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,319,694,197.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,871,366.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 711,541.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,987,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,698,541.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,532,916.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 359,106.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,892,023.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,806,517.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 476,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,269.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 476,702,269.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,280,172.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,258,949.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 492,339,122.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,636,852.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,701,701.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,755,702.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,054,001.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST百灵_2023年一季报资产负债表 | ST百灵_2023年一季报利润表 |