贵州百灵_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,342,790,109.62 | |
收到的税费返还(元) | 767,853.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,503,239.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,475,061,203.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 871,713,741.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,815,986.25 | |
支付的各项税费(元) | 371,210,284.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,287,168,978.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,972,908,990.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 502,152,213.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 54,649,538.56 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,326,909.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 782,072.79 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,332,990.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 203,091,511.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,452,156.48 | |
投资支付的现金(元) | 14,700,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 99,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 182,652,156.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,439,354.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,478,600,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,481,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,662,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,551,110.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,827,776.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,796,478,887.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -315,278,887.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,312,692.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 319,443,010.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 526,755,702.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 135,970,578.46 | |
资产减值准备(元) | 106,591,566.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,943,546.77 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,943,546.77 | |
无形资产摊销(元) | 16,402,315.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,324,592.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 298,069.14 | |
固定资产报废损失(元) | 91,212.91 | |
公允价值变动损失(元) | -9,637,138.56 | |
财务费用(元) | 94,827,722.36 | |
投资损失(元) | -29,091,932.84 | |
递延所得税(元) | -12,458,387.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,822,971.18 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,364,583.96 | |
存货的减少(元) | 8,735,238.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -182,701,629.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | 219,920,956.23 | |
其他(元) | 46,117,038.00 | |
现金的期末余额(元) | 526,755,702.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 319,443,010.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 207,312,692.03 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | 贵州百灵_2022年年报资产负债表 | 贵州百灵_2022年年报利润表 |