贵州百灵_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,237,448,326.27 | |
收到的税费返还(元) | 841,053.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 679,332,392.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,917,621,772.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 767,369,588.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,175,334.33 | |
支付的各项税费(元) | 262,319,553.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,492,255,609.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,825,120,085.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 35,102,231.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 727,823.66 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 89,480,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 125,310,054.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,801,898.06 | |
投资支付的现金(元) | 18,700,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 117,501,898.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,808,156.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,378,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,378,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,497,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,251,307.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,445,075.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,580,796,383.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,196,383.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,886,540.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 319,443,010.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 217,556,470.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 贵州百灵_2022年三季报资产负债表 | 贵州百灵_2022年三季报利润表 |