ST百灵_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,420,512,735.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 841,053.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,491,686.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,589,845,476.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,811,859.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,650,178.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,326,449.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 729,671,186.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,496,459,673.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,385,802.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,602,231.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 727,823.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 89,480,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,810,054.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,877,498.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,577,498.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,232,555.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 796,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 796,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 866,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,296,487.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,136,093.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 931,332,580.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,532,580.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,914,223.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,443,010.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,528,787.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,477,022.58 | |
| 资产减值准备(元) | 7,493,838.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,447,910.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,447,910.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,243,925.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,464,300.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 769,225.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,752.71 | |
| 财务费用(元) | 45,840,330.61 | |
| 投资损失(元) | 16,425,302.04 | |
| 递延所得税(元) | -3,239,313.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,194,252.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,045,060.92 | |
| 存货的减少(元) | -123,457,762.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,184,101.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,995,818.09 | |
| 其他(元) | 46,117,038.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,528,787.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 319,443,010.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,914,223.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST百灵_2022年中报资产负债表 | ST百灵_2022年中报利润表 |