科伦药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,804,468,884.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,932,333.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,311,268.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,166,712,485.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,204,638,631.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,616,989,544.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,171,051,955.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,898,607,775.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,891,287,905.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,275,424,580.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,324,058,478.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,930,034.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,883,098.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,896,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,555,768,110.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,282,437,437.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,662,992,063.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,945,429,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,389,661,390.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 523,336,701.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 523,336,701.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,173,527,321.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,882,491.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,860,746,513.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,378,627,533.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,569,023,488.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 203,053,953.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 281,781,587.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,229,432,608.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,368,686,095.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,344,335.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 506,732,760.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,588,324,147.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,095,056,907.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科伦药业_2024年三季报资产负债表 | 科伦药业_2024年三季报利润表 |