科伦药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,800,385,192.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,900,638.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,523,429.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,110,809,259.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,946,637,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,854,117,138.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,561,338,204.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,216,017,586.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,578,110,028.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,532,699,231.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,028,556,756.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,813,303.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,319,646.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,896,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,181,586,205.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 907,660,841.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,434,097,778.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,341,758,619.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,172,414.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 517,405,701.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 517,405,701.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,960,413,183.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,209,854.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,589,028,738.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,717,637,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,544,556,251.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 203,053,953.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,129,880.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,472,324,081.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -883,295,343.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,529,083.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,487,702,391.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,588,324,147.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,076,026,538.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,215,778,888.00 | |
| 资产减值准备(元) | 95,745,070.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 537,856,009.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 537,856,009.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,823,779.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,902,033.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,517,160.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,465,160.00 | |
| 财务费用(元) | 86,608,243.00 | |
| 投资损失(元) | -227,491,343.00 | |
| 递延所得税(元) | -23,363,758.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,935,019.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,571,261.00 | |
| 存货的减少(元) | 564,331,008.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -455,671,075.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -445,381,313.00 | |
| 其他(元) | 97,940,667.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,076,026,538.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,588,324,147.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,487,702,391.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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