科伦药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,390,508,152.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,220,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,340,174.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,561,069,026.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,727,111,123.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,210,134,169.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 667,195,211.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 677,865,407.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,282,305,910.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,278,763,116.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,752,222,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,778,509.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,848,213.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,772,849,022.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 537,215,213.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 565,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,102,215,213.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 670,633,809.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,127,117,770.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,426,913.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,204,294,683.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,356,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,379,049.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,953,556.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,512,332,605.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -308,037,922.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,810,606.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,643,169,609.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,588,324,147.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,231,493,756.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科伦药业_2024年一季报资产负债表 | 科伦药业_2024年一季报利润表 |