科伦药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,721,167,367.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,124,268.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 326,437,692.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,125,729,327.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,903,976,474.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,340,038,237.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,061,460,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,568,103,677.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,873,578,488.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,252,150,839.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,804,642,277.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,240,632.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,597,623.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 69,210,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,010,691,332.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,102,913,272.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,722,446,944.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,825,360,216.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,814,668,884.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,555,145,555.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,555,145,555.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,202,079,239.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,624,299.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,881,849,093.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,104,133,334.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,201,435,612.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 112,320,768.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,818,129.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,565,387,075.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,683,537,982.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,241,081.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 755,185,054.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,675,151,892.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,430,336,946.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科伦药业_2023年三季报资产负债表 | 科伦药业_2023年三季报利润表 |