科伦药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,476,055,367.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,689,379.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,689,744,746.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,314,492,906.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,611,110,038.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,322,827,142.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,026,998,343.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,275,428,429.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,414,316,317.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,865,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,035,439.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,851,916.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 69,210,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,026,098,155.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 674,970,727.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,372,456,944.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,047,427,671.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,021,329,516.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,325,975,011.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,802,079,239.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,701,586.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,205,755,836.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,108,133,334.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,149,101,143.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 111,720,768.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,476,252.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,439,710,729.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,233,954,893.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,680,435.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -830,287,657.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,671,549,836.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,841,262,179.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,577,645,855.00 | |
| 资产减值准备(元) | 83,675,963.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 555,619,258.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 555,619,258.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,116,124.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,321,821.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,281,017.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,264,144.00 | |
| 财务费用(元) | 208,587,137.00 | |
| 投资损失(元) | -183,067,175.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,985,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,856,052.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 59,870,252.00 | |
| 存货的减少(元) | 16,955,587.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 891,885,374.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,753,309.00 | |
| 其他(元) | 113,960,741.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,841,262,179.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,671,549,836.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -830,287,657.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科伦药业_2023年中报资产负债表 | 科伦药业_2023年中报利润表 |