科伦药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,895,243,407.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,926,316.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,988,169,723.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,473,968,311.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 970,649,987.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 665,609,154.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,978,926.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,476,206,378.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,511,963,345.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 820,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,014,930.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,226,295.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,716,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 845,957,925.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,679,324.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 995,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,320,679,324.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,721,399.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,325,975,011.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,231,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,670,089.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,598,445,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,279,990,006.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,579,791.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,324,389.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,431,894,186.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,550,914.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -812,192.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,202,980,668.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,671,549,836.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,874,530,504.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科伦药业_2023年一季报资产负债表 | 科伦药业_2023年一季报利润表 |