科伦药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,426,010,367.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,320,155.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,063,834.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,858,394,356.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,050,527,385.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,589,751,901.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,217,332,911.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,873,325,069.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,730,937,266.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,127,457,090.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,016,769,752.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,028,754.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,717,148.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,930,458.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,145,446,112.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 896,021,748.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,106,014,151.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,002,035,899.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -856,589,787.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,061,822,025.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,061,822,025.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,358,090,289.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,077,853.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,682,990,167.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,624,617,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,079,299,590.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,899,950.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,333,608.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,090,250,748.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -407,260,581.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,934,321.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,871,541,043.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,800,008,793.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,671,549,836.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,707,461,864.00 | |
| 资产减值准备(元) | 106,482,829.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,045,517,911.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,045,517,911.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,895,463.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,192,004.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,397,599.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,861,194.00 | |
| 财务费用(元) | 478,177,106.00 | |
| 投资损失(元) | -234,426,987.00 | |
| 递延所得税(元) | -25,089,816.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,501,561.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,411,745.00 | |
| 存货的减少(元) | 170,262,033.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -893,918,738.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 580,760,246.00 | |
| 其他(元) | 71,313,512.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,671,549,836.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,800,008,793.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,871,541,043.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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