科伦药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,526,320,267.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,270,744.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,380,723.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,854,971,734.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,029,048,481.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,999,437,729.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,493,221,971.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,404,601,354.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,926,309,535.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,321,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,693,937.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,355,973.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,930,458.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,969,752.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,443,950,120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 732,637,423.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,088,014,151.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,820,651,574.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,376,701,454.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,151,131,919.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,302,372.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,360,684,291.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,070,366,162.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,003,627,904.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,899,950.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,385,031.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,394,379,097.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,694,806.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,093,952.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 525,359,891.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,800,008,789.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,325,368,680.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科伦药业_2022年三季报资产负债表 | 科伦药业_2022年三季报利润表 |