科伦药业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,221,192,908.00 | |
收到的税费返还(元) | 102,159,488.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,293,827.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,493,646,223.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,060,587,333.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,351,568,157.00 | |
支付的各项税费(元) | 911,995,688.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 890,608,007.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,214,759,185.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,278,887,038.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 616,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 63,340,616.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,781,815.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,930,458.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 694,052,889.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 582,885,382.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,109,014,151.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,691,899,533.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -997,846,644.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,321,312,511.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,573,535.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,484,636,046.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,265,827,650.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 912,513,030.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,899,950.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,731,450.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,397,072,130.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,563,916.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -328,169.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 368,276,141.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,800,008,789.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,168,284,930.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 882,313,718.00 | |
资产减值准备(元) | 68,767,760.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 539,284,763.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 539,284,763.00 | |
无形资产摊销(元) | 54,867,051.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,583,823.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -547,980.00 | |
公允价值变动损失(元) | -1,791,610.00 | |
财务费用(元) | 261,687,329.00 | |
投资损失(元) | -109,590,601.00 | |
递延所得税(元) | -48,674,983.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -51,741,763.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,066,780.00 | |
存货的减少(元) | 149,720,874.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -185,085,156.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -357,485,614.00 | |
其他(元) | 13,853,117.00 | |
现金的期末余额(元) | 3,168,284,930.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,800,008,789.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 368,276,141.00 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科伦药业_2022年中报资产负债表 | 科伦药业_2022年中报利润表 |