毅昌科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 680,238,052.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,029,933.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,594,119.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 732,862,106.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 438,249,269.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,997,295.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,659,603.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,236,909.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,143,077.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,280,971.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,256,228.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 901.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,637,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,267,584.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,162,313.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,577,602.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,001,612.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,929,293.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,508,507.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,346,194.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 426,374.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 254,598,330.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,080,133.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,104,837.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 359,101,537.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,775,526.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,160,731.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,037,795.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,932,958.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,429.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,474,695.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,641,709.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,167,014.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 毅昌科技_2024年三季报资产负债表 | 毅昌科技_2024年三季报利润表 |