毅昌科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 885,768,414.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 936,008.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,923,520.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 918,627,942.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,751,929.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,223,334.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,296,317.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,933,460.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 955,205,041.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,577,099.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,968.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 983,013.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,143,981.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,689,524.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,689,524.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,545,542.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,230,240.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,163,947.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 287,394,187.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,728,839.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,142,781.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,229,271.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,100,893.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,293,294.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 207,037.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,377,690.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,057,213.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,434,903.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,607,027.96 | |
| 资产减值准备(元) | 11,534,566.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,758,527.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,758,527.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,271,751.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,385,957.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,477,192.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 410,071.43 | |
| 财务费用(元) | 9,719,781.12 | |
| 投资损失(元) | -26,854,415.15 | |
| 递延所得税(元) | 4,270,475.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,149,320.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -878,844.25 | |
| 存货的减少(元) | -28,325,536.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -350,409.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -133,213,136.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 235,434,903.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,057,213.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,377,690.07 | |
| 公告日期 | 2024-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 毅昌科技_2024年中报资产负债表 | 毅昌科技_2024年中报利润表 |