毅昌科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,814,778.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 596,844.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,229,161.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,640,783.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,555,165.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,815,932.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,084,485.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,535,041.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,990,624.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,349,840.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 901.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,267,584.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,304,485.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,082,410.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,912,389.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,994,799.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,690,314.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,170,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,069,581.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,239,581.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,641,718.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,405,204.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,873,445.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,920,368.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,319,213.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,184.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,349,242.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,641,709.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,990,952.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 毅昌科技_2024年一季报资产负债表 | 毅昌科技_2024年一季报利润表 |