毅昌科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,285,323,490.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,192,073.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,823,675.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,320,339,239.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 685,807,248.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,603,057.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,329,980.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,886,215.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,206,626,501.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,712,737.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,213,865.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,959,706.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,173,571.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,952,836.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,952,836.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,779,265.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 522,729,378.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 547,729,378.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,380,655.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,407,804.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,588,366.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,376,825.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,352,552.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 420,149.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,706,173.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,351,040.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,057,213.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -209,643,927.64 | |
| 资产减值准备(元) | 67,366,866.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,255,965.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,255,965.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,208,438.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,647,553.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,387,766.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,108,522.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,605.75 | |
| 财务费用(元) | 17,065,167.57 | |
| 投资损失(元) | -6,075,859.72 | |
| 递延所得税(元) | -8,420,959.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,518,535.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,097,575.76 | |
| 存货的减少(元) | 32,037,616.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,591,735.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 227,071,497.89 | |
| 债务转为资本(元) | 113,712,737.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,057,213.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,351,040.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,706,173.49 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 毅昌科技_2023年年报资产负债表 | 毅昌科技_2023年年报利润表 |