毅昌科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,248,242,404.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,869,656.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,334,771.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,302,446,833.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,837,360,744.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,065,308.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,511,940.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,125,825.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,227,063,819.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,383,014.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,340,233.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,308.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,403,938.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,758,479.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,156,770.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,973,434.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,130,204.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,371,725.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 413,592,884.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,592,884.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,842,861.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,070,122.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,497,796.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,410,779.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,182,104.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -130,808.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,062,585.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,351,040.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,413,625.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 毅昌科技_2023年三季报资产负债表 | 毅昌科技_2023年三季报利润表 |