毅昌科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,155,259,309.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,391,600.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,218,592.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,172,869,502.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 864,752,108.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,693,372.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,797,687.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,960,676.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,119,203,845.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,665,656.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,340,233.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,917.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,841,150.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,971,118.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,627,317.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,598,435.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,757,285.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 188,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,943,734.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,524,670.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,218,404.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,581,595.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141,314.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,348,652.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,351,040.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,699,692.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,622,041.43 | |
| 资产减值准备(元) | 4,862,259.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,607,629.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,607,629.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,477,405.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,394,525.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -509,391.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 214,017.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,918.44 | |
| 财务费用(元) | 7,297,413.37 | |
| 投资损失(元) | -295,868.02 | |
| 递延所得税(元) | 214,446.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 300,089.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,643.51 | |
| 存货的减少(元) | 33,771,918.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,383,585.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,216,966.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,699,692.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,351,040.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,348,652.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 毅昌科技_2023年中报资产负债表 | 毅昌科技_2023年中报利润表 |