毅昌科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,145,194.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,066.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,316,782.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,570,043.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,898,910.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,609,260.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,322,993.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,393,888.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,225,053.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,756,291.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,756,291.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,647,521.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,647,521.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,891,230.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,285,242.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,285,242.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,018,453.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,084,996.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,103,449.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,181,792.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -214,857.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,420,695.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,780,147.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,200,842.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 毅昌科技_2022年一季报资产负债表 | 毅昌科技_2022年一季报利润表 |