康盛股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,225,031,814.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,793,658.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,672,154.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,275,497,627.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 875,310,988.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,743,484.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,288,477.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,081,724.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,292,424,674.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,927,047.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,327,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,653.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,771.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,611,224.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,295,421.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,295,421.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,684,196.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 657,087,982.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 807,087,982.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 704,969,301.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,894,305.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,095.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 719,992,702.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,095,279.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,511,714.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,995,750.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,974,956.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,970,706.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康盛股份_2024年三季报资产负债表 | 康盛股份_2024年三季报利润表 |