康盛股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 859,435,384.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,760,061.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,511,146.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 888,706,593.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,940,393.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,673,782.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,172,085.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,514,667.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 818,300,928.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,405,664.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,327,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,653.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,471.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,597,924.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,302,757.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,302,757.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,295,167.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 472,075,666.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 472,075,666.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 503,919,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,119,429.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,215.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 514,136,195.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,060,529.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,135,680.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,775,983.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,974,956.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,750,939.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 918,849.84 | |
| 资产减值准备(元) | -439,672.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,390,614.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,390,614.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,746,121.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 472,938.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,079.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 121,258.30 | |
| 财务费用(元) | 13,853,659.51 | |
| 投资损失(元) | -373,063.63 | |
| 递延所得税(元) | 4,619,151.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,077,276.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,541,875.25 | |
| 存货的减少(元) | 17,523,815.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,676,288.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,922,822.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,750,939.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,974,956.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,775,983.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康盛股份_2024年中报资产负债表 | 康盛股份_2024年中报利润表 |