康盛股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,676,944,963.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,903,476.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,710,007.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,952,558,448.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,291,959,233.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,999,172.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,760,918.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,067,417.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,762,786,742.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,771,705.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,929,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,302.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,046,673.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,085,726.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,280,210.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,280,210.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,194,484.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 799,586,814.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 799,586,814.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 999,410,416.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,308,532.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,452,408.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,031,171,358.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,584,543.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,147,634.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,859,688.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,834,644.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,974,956.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,337,346.85 | |
| 资产减值准备(元) | 7,875,012.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,427,348.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,427,348.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,498,750.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 765,116.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -256,868.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,271,695.21 | |
| 财务费用(元) | 24,083,234.76 | |
| 投资损失(元) | -4,134,377.64 | |
| 递延所得税(元) | -1,634,399.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,179,600.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,545,201.25 | |
| 存货的减少(元) | 2,408,617.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,203,701.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,818,720.33 | |
| 其他(元) | 3,493,978.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,974,956.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,834,644.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,859,688.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康盛股份_2023年年报资产负债表 | 康盛股份_2023年年报利润表 |