康盛股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,370,331,166.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,655,937.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,782,533.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,424,769,637.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 822,128,644.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,543,252.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,892,650.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,069,454.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,228,634,002.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,135,634.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,929,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,502.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,968,752.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,906,004.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,958,213.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,958,213.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,052,208.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 620,836,946.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,836,946.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 822,012,770.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,559,513.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 844,584,283.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,747,337.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 843,726.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,820,185.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,834,644.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,014,459.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康盛股份_2023年三季报资产负债表 | 康盛股份_2023年三季报利润表 |