康盛股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,226,866.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,996,867.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,183,295.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,407,030.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,678,695.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,113,362.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,881,726.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,342,209.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,015,993.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,391,036.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,112,520.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,112,520.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,087,520.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 244,564,549.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,564,549.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,670,104.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,588,494.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,270,598.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,706,049.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 232,453.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,170,079.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,834,644.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,664,565.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康盛股份_2023年一季报资产负债表 | 康盛股份_2023年一季报利润表 |