康盛股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,768,462.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,479,922.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,389,964.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,638,349.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,954,980.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,208,065.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,634,842.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,094,237.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 830,892,125.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,616,537.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,873.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,761,410.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,902,277.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,902,277.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,859,133.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 514,442,984.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 529,442,984.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 304,373,970.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,988,614.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,453,453.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,816,037.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 214,626,946.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 360,576.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,592,880.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,086,642.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,679,523.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康盛股份_2022年一季报资产负债表 | 康盛股份_2022年一季报利润表 |