深南退_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,592,565.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,599,275.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,191,841.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,074,034.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,460,658.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,050,214.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,588,879.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,173,787.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -981,946.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,574.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,574.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,995,118.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,995,118.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,902,543.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,838,399.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,838,399.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,126.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,027,670.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,248,797.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,410,398.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,294,888.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,977,851.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,682,962.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,105,516.59 | |
| 资产减值准备(元) | 28,074,830.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 543,590.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 543,590.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 355,057.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,865.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,518.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | -567.76 | |
| 财务费用(元) | 221,399.71 | |
| 递延所得税(元) | 7,056,838.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,075,146.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,307.36 | |
| 存货的减少(元) | -9,222,326.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,405,187.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -475,613.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,682,962.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,977,851.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,294,888.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深南退_2022年年报资产负债表 | 深南退_2022年年报利润表 |