海康威视_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,047,725,763.17 | |
收到的税费返还(元) | 2,795,802,271.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,467,205,190.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 68,310,733,225.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,429,099,767.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,869,935,240.93 | |
支付的各项税费(元) | 4,618,424,247.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,479,420,487.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 62,396,879,744.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,676,551,269.16 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,170,800.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,992,600.07 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,490,116.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,729,204,785.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,321,446,998.66 | |
投资支付的现金(元) | 3,803,400,267.38 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,992,651.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,168,839,917.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,439,635,132.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,820,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,820,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,411,594,640.04 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,427,414,640.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,193,590,889.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,919,370,094.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 881,998,903.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,994,959,888.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,567,545,248.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,529,173.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,797,725.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 39,815,390,514.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 39,813,592,788.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海康威视_2023年三季报资产负债表 | 海康威视_2023年三季报利润表 |