高德红外_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,219,856,915.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,632,863.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,986,305.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,344,476,084.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,128,775,192.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 799,115,316.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,666,695.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,159,979.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,370,717,184.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,241,100.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,671.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 457,114.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,451,889.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,986,674.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 516,482,484.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,482,484.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -530,495,810.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 898,158,948.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 898,158,948.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,920,390.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,634,184.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,554,574.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 318,604,374.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,948,867.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,183,668.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,481,628,933.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,245,445,264.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高德红外_2024年三季报资产负债表 | 高德红外_2024年三季报利润表 |