高德红外_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,371,034,918.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,259,484.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,597,660.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,441,892,063.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 751,281,390.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 534,955,318.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,293,939.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,155,702.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,566,686,350.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,794,287.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 319,944.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,634,592.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,954,536.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,920,917.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 384,920,917.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,966,380.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,158,948.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,158,948.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,913,528.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,065,406.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 372,978,935.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,819,987.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,876,069.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -528,704,586.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,481,628,933.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 952,924,347.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,969,843.71 | |
| 资产减值准备(元) | 7,684,876.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,150,719.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,150,719.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,653,779.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,910,592.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,217,152.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 546,861.39 | |
| 财务费用(元) | 6,098,820.26 | |
| 递延所得税(元) | 2,382,560.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,279,281.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -896,720.58 | |
| 存货的减少(元) | -326,955,117.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -156,063,569.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 186,686,364.35 | |
| 其他(元) | 3,782,439.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 952,924,347.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,481,628,933.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -528,704,586.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高德红外_2024年中报资产负债表 | 高德红外_2024年中报利润表 |