高德红外_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,010,602.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 512,980.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,359,123.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 600,882,706.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,883,756.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,703,691.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,472,043.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,307,495.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 807,366,986.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,484,280.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,180.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,817,296.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,108,476.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,422,775.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,422,775.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,314,299.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 248,158,948.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,158,948.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,368,333.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,689,802.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,058,136.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,100,812.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 580,454.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,117,313.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,481,628,933.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,175,511,620.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 高德红外_2024年一季报资产负债表 | 高德红外_2024年一季报利润表 |