高德红外_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,887,706,251.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,694,901.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,544,279.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,128,945,432.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,514,854,566.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 902,892,610.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,585,752.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,662,507.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,819,995,436.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 308,949,996.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,360,386.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 532,002.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,269,185.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,261,574.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 626,925,864.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 626,925,864.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -615,664,289.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 601,838,424.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 601,838,424.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 435,991,908.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,825,830.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,052,817,739.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -450,979,315.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,728,199.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -755,965,409.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,237,594,342.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,481,628,933.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,783,314.89 | |
| 资产减值准备(元) | 147,052,716.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,130,983.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,130,983.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,487,345.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,374,431.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,154.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,687,120.89 | |
| 财务费用(元) | 7,223,374.21 | |
| 投资损失(元) | 342,085.58 | |
| 递延所得税(元) | -24,486,241.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,953,491.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,467,249.50 | |
| 存货的减少(元) | -244,176,528.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -369,973,816.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 549,493,832.30 | |
| 其他(元) | 4,681,067.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,481,628,933.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,237,594,342.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -755,965,409.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高德红外_2023年年报资产负债表 | 高德红外_2023年年报利润表 |