高德红外_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,527,879,565.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,100,314.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,615,254.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,698,595,133.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,103,718,580.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 613,118,922.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,580,221.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,084,237.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,132,501,962.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -433,906,829.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 385,672.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,269,185.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,754,857.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 441,194,772.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,194,772.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -433,439,915.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 574,190,410.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 574,190,410.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,569,863.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,412,856.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 697,982,720.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,792,309.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,892,273.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -995,031,327.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,237,594,342.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,242,563,014.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高德红外_2023年三季报资产负债表 | 高德红外_2023年三季报利润表 |