高德红外_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,220,960,349.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,801,414.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,540,809.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,316,302,573.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,875,916.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 413,805,383.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,779,047.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,579,571.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,278,039,919.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,262,653.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 290,240.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,634,592.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,924,833.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,864,203.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,864,203.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,939,370.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,335,325.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,335,325.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 429,728,982.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,493,527.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 636,222,510.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -385,887,184.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,443,180.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -637,007,081.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,237,594,342.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,600,587,260.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 205,772,591.53 | |
| 资产减值准备(元) | 6,683,961.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,451,552.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,451,552.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,111,073.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,269,188.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,157.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 174,614.42 | |
| 财务费用(元) | 1,302,194.38 | |
| 投资损失(元) | 442,085.58 | |
| 递延所得税(元) | -3,830,288.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,536,423.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -293,865.27 | |
| 存货的减少(元) | -312,423,405.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 212,081,693.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,149,408.67 | |
| 其他(元) | 2,975,450.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,600,587,260.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,237,594,342.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -637,007,081.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高德红外_2023年中报资产负债表 | 高德红外_2023年中报利润表 |