高德红外_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 739,267,501.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,414,536.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,725,158.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 785,407,196.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,432,126.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,158,165.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,415,588.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,992,256.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,998,136.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,409,059.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,410.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,817,296.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,829,707.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,023,444.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,023,444.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,193,737.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,504,057.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,504,057.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,148,693.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,884,662.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,033,356.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,529,298.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,716.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,285,258.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,237,594,342.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,123,309,083.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高德红外_2023年一季报资产负债表 | 高德红外_2023年一季报利润表 |