高德红外_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,417,091,142.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,522,606.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,218,667.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,635,832,416.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,209,330,371.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 753,682,666.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,201,096.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,271,496.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,399,485,630.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,346,785.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,587,982.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,663.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,269,185.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 662,010,832.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 506,711,231.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 686,711,231.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,700,398.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,522,274.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 880,522,274.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 827,525,963.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,788,069.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,338,314,032.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -457,791,757.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,372,890.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,772,480.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,481,366,822.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,237,594,342.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 503,239,348.03 | |
| 资产减值准备(元) | 40,661,376.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,892,993.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,892,993.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,534,647.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,645,090.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,827.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,135,931.78 | |
| 财务费用(元) | 357,798.78 | |
| 投资损失(元) | -4,437,599.75 | |
| 递延所得税(元) | 1,055,287.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,646,839.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,591,552.79 | |
| 存货的减少(元) | -54,852,504.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,455,068.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -208,036,734.67 | |
| 其他(元) | 8,157,048.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,237,594,342.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,481,366,822.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -243,772,480.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高德红外_2022年年报资产负债表 | 高德红外_2022年年报利润表 |