高德红外_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,118,590,446.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,428,143.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,007,469.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,228,026,059.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 564,197,453.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,142,719.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,421,138.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,364,668.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,160,125,980.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,900,079.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,994,436.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,663.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,634,592.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 606,712,692.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,555,928.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 442,555,928.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 164,156,763.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 821,799,165.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,420,239.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 826,219,404.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -626,219,404.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,363.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -394,044,197.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,481,366,822.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,087,322,625.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 377,653,811.80 | |
| 资产减值准备(元) | -124,134.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,521,560.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,521,560.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,677,762.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,794,122.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,827.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 421,966.86 | |
| 财务费用(元) | 4,612,659.56 | |
| 投资损失(元) | -2,937,212.05 | |
| 递延所得税(元) | 23,362,835.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,661,010.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -298,174.74 | |
| 存货的减少(元) | -42,812,675.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,601,839.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -422,382,900.60 | |
| 其他(元) | 2,261,050.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,087,322,625.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,481,366,822.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -394,044,197.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高德红外_2022年中报资产负债表 | 高德红外_2022年中报利润表 |