汉森制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 768,385,720.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,584,594.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 800,970,314.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,020,077.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,270,287.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,160,734.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,530,696.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,981,796.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,988,518.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 740,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,259,219.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,919.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,484,175.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 743,253,313.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,487,009.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 851,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 857,487,009.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,233,695.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,212,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,212,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,019,501.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,846.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,197,347.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,985,347.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,769,474.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,127,203.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,896,678.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉森制药_2024年三季报资产负债表 | 汉森制药_2024年三季报利润表 |