汉森制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 499,657,071.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,047,281.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,704,352.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,707,510.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,347,512.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,010,534.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,544,959.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,610,516.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,093,836.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 496,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 662,174.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,783.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,231,175.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 498,596,132.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,778,052.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 465,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,278,052.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,318,079.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,492,437.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,768.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,629,206.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,629,206.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,782,709.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,127,203.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,909,913.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,493,998.36 | |
| 资产减值准备(元) | -9,869.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,359,031.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,359,031.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 721,606.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,451.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,803.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,189.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -807,990.85 | |
| 财务费用(元) | 2,306,281.70 | |
| 投资损失(元) | -11,810,076.16 | |
| 递延所得税(元) | -166,791.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,398.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,392.24 | |
| 存货的减少(元) | 10,079,118.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,270,171.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,357,116.43 | |
| 其他(元) | -4,566,960.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,909,913.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,127,203.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,782,709.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉森制药_2024年中报资产负债表 | 汉森制药_2024年中报利润表 |