汉森制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,043,082,186.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,718,151.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,067,800,337.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,465,421.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,067,893.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,929,758.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,391,193.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 906,854,266.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,946,071.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 993,372,375.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,334,370.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 352,207.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,676,879.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,015,735,832.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,475,278.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,057,815,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,081,290,278.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,554,446.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,670,034.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,670,034.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,670,034.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,278,410.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,405,613.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,127,203.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 205,014,883.78 | |
| 资产减值准备(元) | 372,957.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,368,999.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,368,999.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,596,922.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 717,568.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,434.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 270,330.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,796,009.27 | |
| 财务费用(元) | 3,002,982.01 | |
| 投资损失(元) | -61,149,887.87 | |
| 递延所得税(元) | -769,087.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -450,714.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -318,373.91 | |
| 存货的减少(元) | 15,228,442.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,774,384.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,562,122.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,127,203.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,405,613.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,278,410.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汉森制药_2023年年报资产负债表 | 汉森制药_2023年年报利润表 |