汉森制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 761,168,236.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,682,609.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 784,850,845.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,538,721.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,695,346.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,032,506.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,205,514.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,472,088.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,378,757.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 771,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,940,394.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,919.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 795,118,314.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,679,979.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 773,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,379,979.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,738,334.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,094,444.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,094,444.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,927,583.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,917.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,016,501.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,922,056.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,804,965.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,405,613.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,600,648.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉森制药_2023年三季报资产负债表 | 汉森制药_2023年三季报利润表 |