汉森制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,935,666.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,837,545.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,773,212.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,786,124.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,745,806.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,559,429.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,991,873.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,083,234.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,689,978.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 554,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,626,150.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,933.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 557,593,083.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,308,377.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 501,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,708,377.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,884,706.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,094,444.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,094,444.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,890,750.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,917.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,979,667.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,885,223.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,310,538.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,405,613.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,095,075.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,667,175.74 | |
| 资产减值准备(元) | 97,752.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,180,410.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,180,410.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,988,282.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 253,310.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 176,690.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,911.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -900,468.12 | |
| 财务费用(元) | 2,880,082.32 | |
| 投资损失(元) | -40,597,553.63 | |
| 递延所得税(元) | -75,217.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 128,206.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -203,424.56 | |
| 存货的减少(元) | 9,103,642.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,100,570.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,770,050.79 | |
| 其他(元) | 7,248,471.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,095,075.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,405,613.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,310,538.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉森制药_2023年中报资产负债表 | 汉森制药_2023年中报利润表 |