汉森制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 994,511,104.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,003,469.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,001,514,573.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,671,295.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,050,102.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,010,969.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,975,957.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 857,708,326.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,806,247.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 304,527,518.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,051,819.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,220.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 338,605,557.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,501,739.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,597,486.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,099,225.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,493,667.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,349,997.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,012.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,553,010.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,616,113.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,072,487.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,821.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,771,421.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,218,411.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,094,168.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,311,445.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,405,613.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 167,615,535.76 | |
| 资产减值准备(元) | 40,870,449.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,729,512.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,729,512.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,858,920.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 712,625.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,885,359.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,126,255.93 | |
| 财务费用(元) | 3,702,487.08 | |
| 投资损失(元) | -91,579,675.95 | |
| 递延所得税(元) | -52,060.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 65,726.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -117,787.07 | |
| 存货的减少(元) | -6,932,274.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,834,003.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,927,920.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,405,613.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,311,445.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,094,168.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汉森制药_2022年年报资产负债表 | 汉森制药_2022年年报利润表 |