广联达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,856,607,543.67 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 27,693,860.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,059,162.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,509,005.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,002,869,572.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,687,621.59 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -82,383,413.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,907,593,889.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 300,870,276.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 518,583,543.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,135,351,916.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,482,343.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,705,062,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,329,634.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,751,302.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,710,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,724,852,937.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 355,420,474.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,126,247,963.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 394,415.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,493,062,853.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -768,209,915.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,043,716.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,639,633.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,683,350.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,375,730.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,971,652.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,263,989.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,639,719.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -320,956,369.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 393,361.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,221,255,267.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,667,886,253.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,446,630,985.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广联达_2024年三季报资产负债表 | 广联达_2024年三季报利润表 |