广联达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 660,947,932.01 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,135,844.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,821,543.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,733,066.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 725,638,386.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,993,974.76 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 101,855,549.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 974,977,894.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,735,351.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,144,891.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,475,707,662.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -750,069,275.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 259,775,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,245,884.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,128,638.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,149,523.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,841,704.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 703,680,617.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,702.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 813,653,024.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -550,503,501.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 645,486.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,778,504.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,423,991.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,423,991.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -865,673.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,338,862,442.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,667,887,504.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,329,025,062.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广联达_2024年一季报资产负债表 | 广联达_2024年一季报利润表 |