广联达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,958,873,561.75 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 41,552,461.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,388,490.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,625,786.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,238,440,299.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 967,901,697.23 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 169,755,242.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,970,617,956.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 447,918,473.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,045,289,103.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,601,482,472.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 636,957,826.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,876,594,314.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,756,054.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,013,005.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,769,487.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,909,132,862.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 611,075,224.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,860,702,105.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 105,686,106.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 263,749.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,577,727,187.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -668,594,324.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,090,397.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,195,229.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,090,397.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 481,870,419.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,141,132.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 388,238,761.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 870,109,181.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -620,018,784.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,576,848.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -644,078,433.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,311,964,686.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,667,886,253.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,268,145.70 | |
| 资产减值准备(元) | 146,049,189.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,089,146.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,089,146.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 294,713,074.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,078,758.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -884,750.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 718,510.71 | |
| 财务费用(元) | 9,095,873.85 | |
| 投资损失(元) | 35,116,067.69 | |
| 递延所得税(元) | 3,849,146.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,833,866.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,280.35 | |
| 存货的减少(元) | 37,693,016.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 128,949,871.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -390,354,376.66 | |
| 其他(元) | 77,543,751.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,667,886,253.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,311,964,686.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -644,078,433.56 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广联达_2023年年报资产负债表 | 广联达_2023年年报利润表 |