广联达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,407,190,075.56 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,230,916.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,224,556.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,305,840.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,633,951,388.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,246,106.31 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 150,769,953.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,113,384,102.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,734,045.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 475,659,013.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,344,793,220.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -710,841,831.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,031,534,970.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,158,850.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 373,217.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,040,067,038.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,786,520.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,194,097,184.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 74,871,748.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 133,030.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,653,888,482.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -613,821,444.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,916,228.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,916,228.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 470,381,477.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,841,162.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 497,222,640.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -479,306,412.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,703,284.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,791,266,403.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,311,964,686.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,520,698,283.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 253,745,815.14 | |
| 资产减值准备(元) | 54,804,856.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,195,168.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,195,168.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,932,503.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,191,033.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,471.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 321,257.80 | |
| 财务费用(元) | 2,533,143.93 | |
| 投资损失(元) | 7,051,240.25 | |
| 递延所得税(元) | -31,560,191.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,562,792.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -997,398.66 | |
| 存货的减少(元) | 11,735,824.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -466,056,131.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -858,154,411.00 | |
| 其他(元) | 82,446,253.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,520,698,283.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,311,964,686.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,791,266,403.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广联达_2023年中报资产负债表 | 广联达_2023年中报利润表 |