广联达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,388,588,735.38 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,698,417.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,264,528.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,143,163.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,580,694,845.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,124,141.42 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -45,887,298.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,695,561,408.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 318,503,395.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 805,275,433.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,233,577,080.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 508,505,426.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,241,166.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 283,269.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 544,629,862.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 652,867,870.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,174,568,038.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,057,701.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,553,585.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,859,047,195.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,314,417,332.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 295,139,488.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,139,488.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,538,825.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 57,982,793.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,697,817.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 645,236,642.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -350,097,153.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,111,079.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,293,285,641.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,979,772,902.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,686,487,261.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广联达_2022年三季报资产负债表 | 广联达_2022年三季报利润表 |