广联达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,476,783,682.86 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,746,162.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,606,223.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,974,199.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,630,110,267.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,598,323.06 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -66,770,976.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,841,455,419.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,072,908.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 458,564,946.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,707,920,620.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,810,352.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,385,426.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,606,426.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,075.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,141,929.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,318,269.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 402,985,170.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 762,862.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 840,066,302.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -523,924,373.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,946,346.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,946,346.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,627,828.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,071,797.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,242,373.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 627,870,201.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -549,923,855.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,014,583.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,142,643,997.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,979,772,902.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,837,128,904.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 399,848,433.47 | |
| 资产减值准备(元) | 41,168,038.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,953,763.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,953,763.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,445,478.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,866,495.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -335,292.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,829.49 | |
| 财务费用(元) | 1,667,908.54 | |
| 投资损失(元) | -1,043,274.94 | |
| 递延所得税(元) | -12,784,896.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,527,402.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -257,493.96 | |
| 存货的减少(元) | 5,366,391.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -628,262,056.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,305,908.22 | |
| 其他(元) | 76,878,957.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,837,128,904.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,979,772,902.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,142,643,997.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广联达_2022年中报资产负债表 | 广联达_2022年中报利润表 |