雅克科技_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,723,473,475.46 | |
收到的税费返还(元) | 116,610,917.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,487,869.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,865,572,262.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,678,955,132.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,626,827.88 | |
支付的各项税费(元) | 314,606,587.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,899,730.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,660,088,277.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 54,220,260.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,081,999.74 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,942,730.35 | |
投资活动现金流入小计(元) | 119,244,990.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,081,059,882.50 | |
投资支付的现金(元) | 79,766,012.27 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 480,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,388,150.18 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,184,694,044.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,449,054.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,736,409,310.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,847,409,310.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,232,232,342.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,600,632.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,658,707.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,442,491,682.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 404,917,627.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,988,397.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -452,059,046.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,636,911,636.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,184,852,590.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 雅克科技_2023年三季报资产负债表 | 雅克科技_2023年三季报利润表 |